Werkkapitaalbeheer

Goed beheer van werkkapitaal draagt direct bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie en het rendement van de onderneming.

Met de volatiele en instabiele ontwikkelingen in de economische en financiële markten kennen bedrijven vandaag de dag een continue druk op de efficiëntie en effectiviteit van hun bedrijfsprocessen. In dit klimaat worstelen managers en aandeelhouders met de vraag hoe waarde te creëren, omzet en winstgevendheid te laten groeien, en tegelijkertijd de balanspositie te verstevigen.

Met het gevoel steeds meer te zijn blootgesteld aan druk door beleggers en ratingbureaus, is het meer dan ooit een belangrijk te concentreren op het maximaliseren van de liquiditeit en free cash flow.

Wetswijziging Bent u klaar voor de nieuwe wet uiterste betaaltermijnen?

Uitdagingen werkkapitaalbeheer

In de markt zien wij de volgende uitdagingen:

Behoefte aan aanvullende financiering doordat door groei in activiteiten de vraag naar werkkapitaal is toegenomen
Creëren van zichtbaarheid in liquiditeit- en werkkapitaalprestaties en in de gehele werkkapitaal cyclus (debiteuren, crediteuren, voorraden, onderhanden werk etc.)
Creëren van bewustzijn ten aanzien van het belang van beschikbare liquiditeit, en concrete werkkapitaal doelstellingen en incentives ontbreken
Het juist voorspellen van de (toekomstige) liquiditeitspositie

Wij kunnen u helpen met

Het uitvoeren van een benchmark van de (individuele) werkkapitaalprestaties en het kwantificeren van het verbeterpotentieel
Het uitvoeren een (diagnostische) werkkapitaal analyse zodat we 'quick wins' en andere werkkapitaal verbetergebieden kunnen identificeren
Het ondersteunen van de implementatie van duurzame verbeteringen waaronder:
- Optimalisatie van de ‘order to cash’, ‘procure to pay’, en ‘forecast to fulfil’ processen, procedures en ondersteunende systemen
- Ontwikkelen van een werkkapitaal rapportage en/of een accurate liquiditeitsprognose
- Creëren en inbedden van een ‘cash cultuur’ binnen de organisatie