Treasury Management Systemen

Click here for the English version

Een Treasury Management Systeem (TMS) helpt u bij het verder professionaliseren van de treasury functie. De toegevoegde waarde van de implementatie van een TMS  is drieledig:

• Operationele efficiëntie. Corporate treasury staat onder voortdurende druk om de kosten en het aantal fte’s te beperken. Met een TMS kunnen de handmatige handelingen worden beperkt. Hiermee wordt belangrijke tijdwinst geboekt en bovendien wordt het aantal fouten beperkt.
• Kostenbesparingen. Transactiekosten, alsmede rentelasten, worden omlaag gebracht,  bijvoorbeeld omdat er te allen tijde een up-to-date overzicht van de cashpositie beschikbaar is.
• Risico reductie. Liquiditeits-, rente- en valutarisico’s kunnen scherper bewaakt worden en op die manier beter gemanaged.

Onze specialisten kennen het hele spectrum van TMS aanbieders en welke voor- en nadelen ieder systeem met zich meebrengt. Wij kunnen een eerste longlist voor u opstellen en stellen de juiste vragen. Het RfP proces kunnen we voor u doorvoeren inclusief  de organisatie  en vervolgens kunnen wij de demonstratie sessies voor u organiseren. Zo  krijgt u een systeem dat zo goed mogelijk aansluit bij uw specifieke wensen.

Wat kunt u van PwC verwachten?

• Opstellen ‘As-is’-analyse
• Opstellen van het Target Operating Model
• Opstellen van een business case
• Begeleiden bij de selectie van een nieuw TMS , inclusief het RfP proces
• Implementeren van een nieuw TMS
• Uitvoeren van een post-implementatie audit