Schatbewaarders in de zorg

De treasuryfunctie is van onschatbare waarde

De marktwerking en deregulering in de zorg hebben grote invloed op de liquiditeit en financiering van zorginstellingen. Eén van de gevolgen hiervan is dat instellingen meer risico’s zullen gaan lopen, zowel wat betreft de ontwikkelingen in de rentetarieven als wat betreft het financieringsvolume. Een voorbeeld is het verdwijnen van de nacalculatie en rentenormering, waardoor er hogere rente en risico-opslagen zullen worden gehanteerd. Ook moeten straks zowel de rente- als de afschrijvingskosten uit de productie worden betaald. Hierdoor wordt het financieringsvolume sterk afhankelijk van de productie; wanneer de productie achterblijft, lopen zorginstellingen het risico dat de kapitaallasten niet volledig worden terugverdiend.

Gezien deze recente ontwikkelingen, maar ook als gevolg van de kredietcrisis en de invloed daarvan op de tarieven en op de beschikbaarheid van geld, is een zorgvuldige inrichting van de treasuryfunctie nu meer dan ooit van belang. De training ‘Schatbewaarders in de zorg’ helpt u aan de hand van theoretische modellen en praktische voorbeelden bij het inrichten van uw treasuryfunctie. De training bestaat uit vier modules van elk een halve dag. Tijdens deze vier bijeenkomsten komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

• De treasuryfunctie, organisatorische setting
• Werkkapitaalbeheer en cashmanagement
• Inrichting van de financieringsstructuur
• Renterisicomanagement en eventueel gebruik van rente-instrumenten

Naast de overdracht van kennis en het delen van ervaringen ontstaat via deze trainingen als vanzelf een interessant netwerk waar u uw voordeel mee kunt doen. Wij nodigen u van harte uit om u in te schrijven voor de training 'schatbewaarders in de zorg'

Voor wie?

Deze training is bestemd voor controllers, HEAD’s en treasurers van zorginstellingen en bestaat uit vier modules. Het is mogelijk om u voor één of een combinatie van modules in te schrijven.

Na afloop bent u in staat om:

• De basisprincipes van treasury en treasurymanagement beter te begrijpen
• Werkkapitaal, zoals onderhanden werk, crediteuren en debiteuren, beter te beheren
• De treasuryfunctie zodanig in te richten dat het beheer van het werkkapitaal geborgd is
• De uitgangspunten voor financieringsstructuren te herkennen
• De financieringsbehoefte van uw instelling te bepalen
• Renterisico’s te beperken en rente-risicomanagement toe te passen

Wie zijn de trainers?

• Bert van der Pol, Principal Manager PwC
• Christiaan Hameeteman, Manager PwC
• Jan-Hein Gerritsen, Extern

Beide trainers zijn werkzaam in de sector gezondheidszorg, en gespecialiseerd in treasury. Jan-Hein Gerritsen is een extern trainer en consultant op het gebied van finance & control. Hij is gespecialiseerd in treasurymanagement en zal het onderdeel renterisicomanagement verzorgen.

Programma

MODULE 1 - De treasuryfunctie en haar organisatorische setting

7 juni 2012

Module 1 gaat in op de treasuryfunctie en haar organisatorische setting. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Doelstellingen en definities van treasury.
• Het effect van veranderende regelgeving over vastgoed: beheer van kapitaallasten voor korte en lange termijn
• Relatienetwerken van de treasurer (intern en extern).
• Treasury Planning & Control.

MODULE 2 - Werkkapitaalbeheer en cashmanagement

14 juni 2012

Module 2 gaat in op werkkapitaalbeheer en cashmanagement. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Analyseren van het resultaat op kapitaallasten
• Meerjaren inzicht in doorwerking van kapitaalsresultaten op het instellingsresultaat mede in relatie tot levensfase vastgoed
• Optimaliseren van nacalculaties
• Leerpunten uit kapitaallastenbenchmarks (circa 15 sectorspecifieke prestatie-indicatoren)
• Beheer van werkkapitaal (met namen onderhanden werk DBC’s/zorgproducten en debiteuren)
• Cashmanagement en saldibeheer (waaronder liquiditeitsprognoses en analyses en invloed van zorgverzekeraars)

MODULE 3 - Inrichting van de financieringsstructuur

26 juni 2012

Module 3 gaat in op de inrichting van de financieringsstructuur. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

• Algemene uitgangspunten voor financieringsstructuren.
• Financieringsstructuren in de gezondheidszorg.
• Het bepalen van de financieringsbehoeft.
• Optimale inrichting van de financieringsstructuur waaronder: Soorten krediet, looptijden, financiers en procedures
• Rentevisie.

MODULE 4 - Renterisicomanagement en het gebruik van rente-instrumenten

26 juni 2012

Module 4 gaat in op renterisicomanagement en het gebruik van rente-instrumenten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Renterisico.
• Basistechnieken.
• Randvoorwaarden voor renterisicomanagement.
• Geavanceerde technieken.

Data

• 7 juni 2012
• 14 juni 2012
• 26 juni 2012
• 26 juni 2012

PE Punten

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het Nivra. Door het volgen van deze training krijgen registeraccountants 4 PE-punten per module. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 4 PE-punten per module. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

Kosten

De kosten per module bedragen € 495,- vrijgesteld van btw. U kunt zich voor één of meerdere modules inschrijven. Indien u zich voor alle modules aanmeldt, geldt een totaalprijs van € 1.650,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel.

Deze speciale kortingsregeling kan niet met andere kortingsregelingen worden gecombineerd. Op onze website treft u meer informatie aan.

Inschrijving

De inschrijvingstermijn sluit in principe één maand voor de gewenste trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Inhouse

Wilt u deze training met meerdere deelnemers volgen, of wilt u de training op maat laten maken? Dat kan! Van inhoud tot locatie, van sprekers tot genodigden, u bepaalt waarin u wilt investeren, the Academy verzorgt de rest. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Locatie

• Kantoor PwC Utrecht.